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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | 6 643.00 | 32 672.00 | 39 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 050 439.00 | | 6 050 439.00 | 6 050 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 171.00 | 6 643.00 | 7 707 528.00 | 7 714 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 575 564.00 | | 575 564.00 | 575 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 295.00 | 287.00 | 10 008.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 987.00 | 287.00 | 746 700.00 | 746 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 158.00 | 6 930.00 | 8 454 228.00 | 8 461 158.00 |
CU Autres participations | 1 624 417.00 | | 1 624 417.00 | 1 624 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 000.00 | | | 1 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
DG Autres réserves | 2 113 844.00 | | | 2 113 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 085.00 | | | 310 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 329.00 | | | 4 496 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 511.00 | | | 1 501 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 048.00 | | | 2 311 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 899.00 | | | 3 957 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 454 228.00 | | | 8 454 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 899.00 | | | 2 457 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 311 048.00 | | | 2 311 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 900.00 | | 579 900.00 | 579 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 900.00 | | 579 900.00 | 579 900.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | | | -4 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 956.00 | | | 727 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 871.00 | | | 417 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 085.00 | | | 310 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 050 439.00 | | 6 050 439.00 | 6 050 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 574 029.00 | 574 029.00 | | 574 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 048.00 | 2 311 048.00 | | 2 311 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 163.00 | 589 724.00 | 6 050 439.00 | 6 640 163.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 899.00 | 2 457 899.00 | | 3 957 899.00 |