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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 4 972.00 | 7 386.00 | 12 359.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 463.00 | 5 676.00 | 244 786.00 | 250 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 544.00 | 15 414.00 | 90 130.00 | 105 544.00 |
072 Créances – Autres | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
084 Disponibilités | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 980.00 | 15 414.00 | 248 566.00 | 263 980.00 |
110 Total général Actif | 514 443.00 | 21 091.00 | 493 352.00 | 514 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 893.00 | 374 277.00 | | 405 893.00 |
222 Production stockée | -14 003.00 | 6 254.00 | | -14 003.00 |
230 Autres produits | 6 682.00 | 5 313.00 | | 6 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 572.00 | 385 844.00 | | 398 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 300.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 178 424.00 | 139 360.00 | | 178 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 1 919.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 521.00 | 130 880.00 | | 116 521.00 |
252 Charges sociales | 43 336.00 | 48 532.00 | | 43 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | 108.00 | | 4 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 402.00 | 6 738.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 206.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 436.00 | 328 043.00 | | 349 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 136.00 | 57 802.00 | | 49 136.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 669.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 11 041.00 | | 13 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 155.00 | 46 092.00 | | 35 155.00 |