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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 415.00 | 432.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 171.00 | 31 242.00 | 31 929.00 | 63 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 126.00 | 31 657.00 | 38 469.00 | 70 126.00 |
BT Marchandises | 172 029.00 | | 172 029.00 | 172 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CF Disponibilités | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 437.00 | | 343 437.00 | 343 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 563.00 | 31 657.00 | 381 906.00 | 413 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DL TOTAL (I) | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 906.00 | | | 381 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 169.00 | | 5 957.00 | 64 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 5 957.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 9 710.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 9 710.00 | | 21 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 008.00 | 137 008.00 | | 137 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 610.00 | 15 030.00 | 45 580.00 | 60 610.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 168.00 | 47 059.00 | 6 108.00 | 53 168.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 840.00 | 200 260.00 | 45 580.00 | 245 840.00 |