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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660.00 | 6 500.00 | 160.00 | 6 660.00 |
BT Marchandises | 724 857.00 | | 724 857.00 | 724 857.00 |
BZ Autres créances | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CF Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 933.00 | | 877 933.00 | 877 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 593.00 | 6 500.00 | 878 093.00 | 884 593.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
DH Report à nouveau | -76 954.00 | | | -76 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 383.00 | -76 954.00 | | 271 383.00 |
DL TOTAL (I) | 227 796.00 | -43 587.00 | | 227 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 657.00 | 988 969.00 | | 432 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 33 021.00 | | 35 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 128 071.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 297.00 | 1 762 072.00 | | 650 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 093.00 | 1 718 484.00 | | 878 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 297.00 | 1 762 072.00 | | 650 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 657.00 | 988 969.00 | | 432 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VC Groupe et associés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 657.00 | 432 657.00 | | 432 657.00 |
VI Groupe et associés | 242 883.00 | 242 883.00 | | 242 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
VW T.V.A. | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 297.00 | 650 297.00 | | 650 297.00 |