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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
BZ Autres créances | 377 585.00 | | 377 585.00 | 377 585.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 767.00 | | 413 767.00 | 413 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 906.00 | | 633 906.00 | 633 906.00 |
CU Autres participations | 220 124.00 | | 220 124.00 | 220 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 124.00 | 207 124.00 | | 207 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 14 877.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 193 517.00 | 171 665.00 | | 193 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 570.00 | 44 055.00 | | 75 570.00 |
DL TOTAL (I) | 493 291.00 | 437 721.00 | | 493 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 175.00 | 73 435.00 | | 126 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 420.00 | 8 730.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 615.00 | 83 671.00 | | 140 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 906.00 | 521 392.00 | | 633 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 615.00 | 83 671.00 | | 140 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 373.00 | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 769.00 | 76 794.00 | | 107 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 199.00 | 32 739.00 | | 32 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 570.00 | 44 055.00 | | 75 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 375 356.00 | 375 356.00 | | 375 356.00 |
VI Groupe et associés | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 741.00 | 411 741.00 | | 411 741.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |