| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 206.00 | 17 406.00 | 39 801.00 | 57 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 396.00 | 17 406.00 | 41 991.00 | 59 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
110 Total général Actif | 70 101.00 | 17 406.00 | 52 695.00 | 70 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 751.00 | | | 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -757.00 | | | -757.00 |
242 Autres charges externes. | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
252 Charges sociales | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |