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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 383.00 | 14 386.00 | 4.00 | 14 383.00 |
AH Fonds commercial | 546 500.00 | 3 561.00 | 542 937.00 | 546 500.00 |
AP Constructions | 1 612 951.00 | 613 980.00 | 998 970.00 | 1 612 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 794.00 | 94 987.00 | 113 807.00 | 208 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 533.00 | 2 046 068.00 | 1 149 485.00 | 3 195 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 485.00 | | 493 465.00 | 493 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 755.00 | 2 772 982.00 | 3 344 773.00 | 6 117 755.00 |
BT Marchandises | 4 048 013.00 | 186 882.00 | 3 861 131.00 | 4 048 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 761.00 | 7 840.00 | 71 921.00 | 79 761.00 |
BZ Autres créances | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CF Disponibilités | 710 615.00 | | 710 615.00 | 710 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 561.00 | | 623 561.00 | 623 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 016.00 | 194 722.00 | 5 641 295.00 | 5 836 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 953 771.00 | 2 967 703.00 | 8 986 066.00 | 11 953 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -618 803.00 | | | -618 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 241.00 | | | -453 241.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 945.00 | | | -1 070 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 508.00 | | | 2 867 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439 474.00 | | | 3 439 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 395.00 | | | 3 252 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 526.00 | | | 439 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EA Autres dettes | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 012.00 | | | 10 057 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 068.00 | | | 8 986 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 093 421.00 | | | 8 093 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787 699.00 | | | 2 787 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 030 737.00 | | 13 030 737.00 | 13 030 737.00 |
FG Production vendue services | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 633.00 | | 13 057 633.00 | 13 057 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 167 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 807.00 | |
GE Autres charges | | | 27 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 063.00 | | | -122 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 736.00 | | | -9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 466.00 | | | 13 193 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 708.00 | | | 13 646 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 241.00 | | | -453 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 782.00 | | 920 661.00 | 5 595 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 406.00 | 246 282.00 | 6 117 755.00 | 152 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 406.00 | 246 282.00 | 5 510 783.00 | 152 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 883.00 | | | 560 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 810.00 | | 920 661.00 | 4 988 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 930.00 | 823 774.00 | 199 722.00 | 2 148 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 2 129.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 111.00 | 821 646.00 | 199 722.00 | 2 133 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 127.00 | 186 882.00 | 78 127.00 | 78 127.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 7 840.00 | 7 680.00 | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 807.00 | 194 722.00 | 85 807.00 | 85 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 807.00 | 194 722.00 | 85 807.00 | 85 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 456.00 | 140 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 395.00 | 3 252 395.00 | | 3 252 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
UX Autres créances clients | 70 268.00 | 70 265.00 | | 70 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |
VC Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 508.00 | 893 916.00 | 1 973 592.00 | 2 867 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 439 474.00 | 3 439 474.00 | | 3 439 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 822.00 | | | 502 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VP Divers | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 561.00 | 623 561.00 | | 623 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 063.00 | 1 057 480.00 | 55 583.00 | 1 113 063.00 |
VW T.V.A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 013.00 | 8 083 421.00 | 1 973 592.00 | 10 057 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |