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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 690.00 | 38 672.00 | 18.00 | 38 690.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 765.00 | 38 672.00 | 66 093.00 | 104 765.00 |
060 Stock marchandises | 121 458.00 | 11 270.00 | 110 188.00 | 121 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 427.00 | 11 270.00 | 220 157.00 | 231 427.00 |
110 Total général Actif | 336 191.00 | 49 942.00 | 286 250.00 | 336 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 606.00 | 457 098.00 | | 371 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 473.00 | 49 087.00 | | 37 473.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | 2 444.00 | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 686.00 | 508 629.00 | | 411 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 681.00 | 386 532.00 | | 236 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 066.00 | 6 321.00 | | 30 066.00 |
242 Autres charges externes. | 42 033.00 | 44 382.00 | | 42 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 544.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 451.00 | 34 592.00 | | 39 451.00 |
252 Charges sociales | 12 619.00 | 12 892.00 | | 12 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | 7 625.00 | | 6 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 3 192.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 225.00 | 499 080.00 | | 383 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 460.00 | 9 549.00 | | 28 460.00 |
280 Produits financiers | 2 786.00 | 5 447.00 | | 2 786.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | 1 599.00 | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 1 813.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 621.00 | 11 585.00 | | 25 621.00 |