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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 098.00 | | 12 500 098.00 | 12 500 098.00 |
CU Autres participations | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 754.00 | 1 321 652.00 | | 1 778 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 073.00 | 457 101.00 | | -84 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 680.00 | 2 878 754.00 | | 2 794 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 998.00 | 4 028 278.00 | | 3 012 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 18 480.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 1 679 200.00 | 574 000.00 | | 1 679 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 418.00 | 9 621 258.00 | | 9 705 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 500 098.00 | 12 500 011.00 | | 12 500 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 740 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 073.00 | 282 899.00 | | 254 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 073.00 | 457 101.00 | | -84 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012 998.00 | 1 012 998.00 | 3 000 000.00 | 8 012 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705 418.00 | 1 026 218.00 | 4 679 200.00 | 9 705 418.00 |