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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 468.00 | 47 559.00 | 3 909.00 | 51 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 477.00 | 49 858.00 | 48 619.00 | 98 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
110 Total général Actif | 116 500.00 | 49 858.00 | 66 642.00 | 116 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 277.00 | 79 876.00 | | 86 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 578.00 | 14 777.00 | | 19 578.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 5 474.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 884.00 | 100 127.00 | | 105 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 498.00 | 652.00 | | 7 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 256.00 | 9 581.00 | | 11 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
242 Autres charges externes. | 36 421.00 | 31 925.00 | | 36 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 1 403.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 175.00 | 24 751.00 | | 29 175.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 11 089.00 | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 2 302.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 236.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 231.00 | 81 938.00 | | 84 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 653.00 | 18 189.00 | | 21 653.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 383.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 407.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 791.00 | 13 114.00 | | 21 791.00 |