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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 082.00 | 685.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028.00 | 2 082.00 | 946.00 | 3 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 639.00 | 4 936.00 | 5 703.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | 156.00 | 58 351.00 | 58 507.00 |
BZ Autres créances | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 499.00 | 5 092.00 | 94 407.00 | 99 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 526.00 | 7 174.00 | 95 352.00 | 102 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 504.00 | -116 359.00 | | -123 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 459.00 | -7 145.00 | | -64 459.00 |
DL TOTAL (I) | -185 963.00 | -121 504.00 | | -185 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 1 061.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 174.00 | 69 374.00 | | 184 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 165 448.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | 27 794.00 | | 27 316.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 671.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 042.00 | 18 128.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 315.00 | 282 477.00 | | 281 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 352.00 | 160 973.00 | | 95 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 315.00 | 282 477.00 | | 281 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 894.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
FG Production vendue services | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
FM Production stockée | | | 2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 683.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 047.00 | 172 711.00 | | 131 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 505.00 | 179 856.00 | | 195 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 459.00 | -7 145.00 | | -64 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935.00 | | 1 093.00 | 1 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 833.00 | 1 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 260.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 260.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 049.00 | 887.00 | | 4 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 1 043.00 | | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 1 043.00 | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |