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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 244.00 | 33 722.00 | 57 523.00 | 91 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 114.00 | 34 832.00 | 152 283.00 | 187 114.00 |
BT Marchandises | 142 406.00 | | 142 406.00 | 142 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 337.00 | | 191 337.00 | 191 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 451.00 | 34 832.00 | 359 620.00 | 394 451.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 266.00 | -46 379.00 | | -147 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 266.00 | -100 887.00 | | -73 266.00 |
DL TOTAL (I) | -200 532.00 | -127 266.00 | | -200 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 229.00 | 193 583.00 | | 153 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 748.00 | 61 748.00 | | 113 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 794.00 | 175 217.00 | | 259 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 928.00 | 45 484.00 | | 30 928.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 483.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 152.00 | 476 516.00 | | 560 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 620.00 | 349 250.00 | | 359 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 014.00 | | 100.00 | 187 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 100.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 11 814.00 | | 23 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 11 814.00 | | 22 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 794.00 | 259 794.00 | | 259 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 310.00 | 26 759.00 | 113 143.00 | 147 310.00 |
VI Groupe et associés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 897.00 | 32 737.00 | 2 160.00 | 34 897.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 152.00 | 439 600.00 | 113 143.00 | 560 152.00 |