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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 837 194.00 | 9 827 194.00 | 10 000.00 | 9 837 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 804.00 | 270 755.00 | 1 303 050.00 | 1 573 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 4 995.00 | 436.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 467 697.00 | 10 102 944.00 | 1 364 754.00 | 11 467 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 090.00 | | 575 090.00 | 575 090.00 |
BZ Autres créances | 400 129.00 | | 400 129.00 | 400 129.00 |
CF Disponibilités | 966 794.00 | | 966 794.00 | 966 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 014.00 | | 1 942 014.00 | 1 942 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 409 711.00 | 10 102 943.00 | 3 306 768.00 | 13 409 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 007.00 | | | 1 272 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 991.00 | | | -422 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395 654.00 | | | 395 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 170.00 | | | 1 250 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 856.00 | | | 280 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 897.00 | | | 429 897.00 |
EA Autres dettes | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 340.00 | | | 992 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 598.00 | | | 2 056 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 768.00 | | | 3 306 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 598.00 | | | 2 056 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 370.00 | | | 338 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 139.00 | | 290 139.00 | 290 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 139.00 | | 290 139.00 | 290 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 795 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 755.00 | |
GE Autres charges | | | 281 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 052.00 | | | -76 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 398.00 | | | 2 218 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 389.00 | | | 2 641 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 991.00 | | | -422 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 372 177.00 | | 1 953 941.00 | 10 372 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 890.00 | 51 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 756 519.00 | 101 901.00 | 11 467 698.00 | 756 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 519.00 | 76 011.00 | 11 410 998.00 | 756 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330 391.00 | | 1 913 137.00 | 10 330 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 355.00 | | 40 803.00 | 36 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 618.00 | 5 276.00 | | 9 808 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 721.00 | 5 178.00 | | 9 803 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 98.00 | | 4 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 472.00 | 270 755.00 | 5 178.00 | 23 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 472.00 | 270 755.00 | 5 178.00 | 23 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 472.00 | 270 755.00 | 5 178.00 | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 856.00 | 280 856.00 | | 280 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 412.00 | 326 412.00 | | 326 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 340.00 | 992 340.00 | | 992 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 575 090.00 | 575 090.00 | | 575 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 131.00 | 346 131.00 | | 346 131.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 021.00 | 328 021.00 | | 328 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 488.00 | 1 025 488.00 | | 1 025 488.00 |
VW T.V.A. | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 596.00 | 2 056 596.00 | | 2 056 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |