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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 14 104.00 | 9 303.00 | 23 436.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 126 166.00 | 43 247.00 | 82 919.00 | 126 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 605.00 | 30 805.00 | 12 800.00 | 43 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 620.00 | 177 274.00 | 64 347.00 | 241 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 957.00 | 265 430.00 | 449 527.00 | 714 957.00 |
BT Marchandises | 652 676.00 | 19 466.00 | 633 210.00 | 652 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 147.00 | 85 798.00 | 1 324 349.00 | 1 410 147.00 |
BZ Autres créances | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
CF Disponibilités | 694 255.00 | | 694 255.00 | 694 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 232.00 | 105 264.00 | 2 753 968.00 | 2 859 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 189.00 | 370 694.00 | 3 203 495.00 | 3 574 189.00 |
CU Autres participations | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
DG Autres réserves | 339 366.00 | 275 040.00 | | 339 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 360.00 | 128 651.00 | | 111 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 383.00 | 1 414 349.00 | | 1 461 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 935.00 | 84 258.00 | | 179 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 277.00 | 64 691.00 | | 87 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 198.00 | 29 700.00 | | 534 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 614.00 | 544 478.00 | | 699 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 802.00 | 269 511.00 | | 234 802.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 13 281.00 | | 4 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936.00 | 226 314.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 112.00 | 1 232 233.00 | | 1 742 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 495.00 | 2 646 581.00 | | 3 203 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 296.00 | 1 165 848.00 | | 1 596 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 187.00 | | 5 231 187.00 | 5 231 187.00 |
FG Production vendue services | 6 440.00 | 14 226.00 | 20 666.00 | 6 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 627.00 | 14 226.00 | 5 251 852.00 | 5 237 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 264.00 | |
GE Autres charges | | | 62 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | 4 803.00 | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 34.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087.00 | 4 837.00 | | 18 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 123.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | 123.00 | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 854.00 | 4 714.00 | | -8 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 291.00 | 43 881.00 | | 36 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 896.00 | 4 556 009.00 | | 5 417 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 536.00 | 4 427 358.00 | | 5 306 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 360.00 | 128 651.00 | | 111 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 721.00 | | 34 042.00 | 778 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 806.00 | 714 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 806.00 | 413 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 304.00 | | 11 420.00 | 187 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 212.00 | | 22 622.00 | 488 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 082.00 | 37 679.00 | 96 331.00 | 324 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987.00 | 2 117.00 | | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 095.00 | 35 562.00 | 96 331.00 | 312 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 783.00 | 19 466.00 | 19 466.00 | 42 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 174.00 | 105 264.00 | 129 174.00 | 129 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 174.00 | 105 264.00 | 129 174.00 | 129 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 264.00 | 125 174.00 | |