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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 462.00 | 198.00 | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 9 307.00 | 5 445.00 | 14 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 937.00 | 9 769.00 | 8 168.00 | 17 937.00 |
060 Stock marchandises | 583 131.00 | 40 100.00 | 543 031.00 | 583 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
072 Créances – Autres | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
084 Disponibilités | 150 395.00 | | 150 395.00 | 150 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 427.00 | 40 100.00 | 739 327.00 | 779 427.00 |
110 Total général Actif | 797 364.00 | 49 869.00 | 747 495.00 | 797 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 813 051.00 | 1 929 279.00 | | 1 813 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 847.00 | 13 129.00 | | 9 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 115.00 | | |
230 Autres produits | 37 914.00 | 44 232.00 | | 37 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 860 812.00 | 1 986 755.00 | | 1 860 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 476 308.00 | 1 527 712.00 | | 1 476 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 457.00 | 38 904.00 | | -88 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 195 681.00 | 173 083.00 | | 195 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 4 417.00 | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 073.00 | 53 382.00 | | 64 073.00 |
252 Charges sociales | -3 528.00 | 23 940.00 | | -3 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 3 271.00 | | 3 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 100.00 | 36 400.00 | | 40 100.00 |
262 Autres charges | 2 557.00 | 35.00 | | 2 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 693 836.00 | 1 861 115.00 | | 1 693 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 976.00 | 125 641.00 | | 166 976.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 1.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 091.00 | | |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 451.00 | 90.00 | | 2 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | 36 064.00 | | 39 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 370.00 | 108 556.00 | | 125 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |