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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 070.00 | 7 221.00 | 18 850.00 | 26 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 070.00 | 7 221.00 | 18 850.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 665.00 | 20 584.00 | 859 082.00 | 879 665.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 3 333 200.00 | | 3 333 200.00 | 3 333 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 308.00 | 20 584.00 | 4 200 725.00 | 4 221 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 656.00 | 27 804.00 | 4 225 852.00 | 4 253 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 239.00 | 147 109.00 | | 167 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 524.00 | 20 130.00 | | 146 524.00 |
DL TOTAL (I) | 324 763.00 | 178 239.00 | | 324 763.00 |
DP Provisions pour risques | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 743.00 | 82 198.00 | | 20 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 12 183.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 749.00 | 302 148.00 | | 385 749.00 |
EA Autres dettes | 616 400.00 | | | 616 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 862 173.00 | 1 995 595.00 | | 2 862 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 761.00 | 2 425 056.00 | | 3 893 761.00 |
ED (V) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 852.00 | 2 603 295.00 | | 4 225 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 920 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 920 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 484.00 | |
GE Autres charges | | | 90 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 5 165.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 9 027.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -9 027.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 9 330.00 | | 52 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 702.00 | 3 738 699.00 | | 6 004 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 178.00 | 3 718 569.00 | | 5 858 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 524.00 | 20 130.00 | | 146 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 279.00 | 11 672.00 | | 15 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881.00 | 26 070.00 | | 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | 26 070.00 | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 11 672.00 | | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 6 665.00 | 587.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 6 665.00 | 587.00 | 1 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 965.00 | 62 484.00 | 82 865.00 | 40 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 965.00 | 62 484.00 | 82 865.00 | 40 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 965.00 | 68 761.00 | 82 865.00 | 40 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 484.00 | 82 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 400.00 | 616 400.00 | | 616 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 862 173.00 | 2 862 173.00 | | 2 862 173.00 |
UX Autres créances clients | 859 082.00 | 859 082.00 | | 859 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 109.00 | 888 109.00 | | 888 109.00 |
VW T.V.A. | 129 652.00 | 129 652.00 | | 129 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 761.00 | 3 893 761.00 | | 3 893 761.00 |