| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 997.00 | 29 070.00 | 11 928.00 | 40 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 001.00 | 114 898.00 | 93 103.00 | 208 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 982.00 | | 355 982.00 | 355 982.00 |
BZ Autres créances | 462 438.00 | | 462 438.00 | 462 438.00 |
CF Disponibilités | 1 809 242.00 | | 1 809 242.00 | 1 809 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 101.00 | | 2 644 101.00 | 2 644 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 102.00 | 114 898.00 | 2 737 204.00 | 2 852 102.00 |
CU Autres participations | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 563.00 | 2 203 163.00 | | 1 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 346.00 | -501 601.00 | | 347 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 908.00 | 1 745 563.00 | | 1 592 908.00 |
DP Provisions pour risques | 35 535.00 | 223 575.00 | | 35 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 535.00 | 223 575.00 | | 35 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 446.00 | 401 618.00 | | 449 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 583.00 | 964 455.00 | | 633 583.00 |
EA Autres dettes | 24 631.00 | 17 515.00 | | 24 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 761.00 | 1 383 587.00 | | 1 108 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 204.00 | 3 352 725.00 | | 2 737 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 761.00 | 1 383 587.00 | | 1 108 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 562.00 | | 4 170 562.00 | 4 170 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 562.00 | | 4 170 562.00 | 4 170 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 751.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 26 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 711.00 | 54 841.00 | | 42 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 934.00 | 1 338.00 | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 160.00 | 130.00 | | 29 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 710.00 | 833 352.00 | | 29 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 003.00 | 833 352.00 | | 50 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 843.00 | -833 222.00 | | -20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 014.00 | 128 556.00 | | 111 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 362.00 | 4 709 197.00 | | 4 437 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 016.00 | 5 210 797.00 | | 4 090 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 346.00 | -501 601.00 | | 347 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 946.00 | | 4 315.00 | 231 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 293.00 | 163 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 260.00 | 208 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 40 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | 4 315.00 | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 028.00 | | | 184 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 10 954.00 | 7 967.00 | 29 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 084.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 167.00 | 9 870.00 | 7 967.00 | 27 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 575.00 | | 188 040.00 | 223 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 134.00 | | 188 040.00 | 306 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 446.00 | 449 446.00 | | 449 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 234.00 | 242 234.00 | | 242 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
UX Autres créances clients | 355 982.00 | 355 982.00 | | 355 982.00 |
VB T. V. A. | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VC Groupe et associés | 371 817.00 | 371 817.00 | | 371 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 859.00 | 834 859.00 | | 834 859.00 |
VW T.V.A. | 130 991.00 | 130 991.00 | | 130 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 761.00 | 1 108 761.00 | | 1 108 761.00 |