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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 526.00 | 35 445.00 | 43 081.00 | 78 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 626.00 | 41 545.00 | 60 081.00 | 101 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 419.00 | 89 190.00 | 524 229.00 | 613 419.00 |
BZ Autres créances | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CF Disponibilités | 134 066.00 | | 134 066.00 | 134 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 812.00 | 89 190.00 | 739 622.00 | 828 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 438.00 | 130 735.00 | 799 703.00 | 930 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 376.00 | 79 207.00 | | 123 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 731.00 | 44 169.00 | | 95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 235 606.00 | 139 876.00 | | 235 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 774.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 051.00 | 24 187.00 | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 935.00 | 492 912.00 | | 316 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 972.00 | 131 202.00 | | 133 972.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 13 380.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 096.00 | 662 456.00 | | 564 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 703.00 | 852 331.00 | | 799 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 096.00 | 662 456.00 | | 564 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
FG Production vendue services | 1 581 347.00 | | 1 581 347.00 | 1 581 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 730.00 | | 1 584 730.00 | 1 584 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 8 590.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 58 590.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -58 590.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | 13 792.00 | | 37 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 634.00 | 1 691 074.00 | | 1 677 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 903.00 | 1 646 905.00 | | 1 581 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 731.00 | 44 169.00 | | 95 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 553.00 | 10 992.00 | | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 10 992.00 | | 30 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 75 665.00 | | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 75 665.00 | | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 525.00 | 75 665.00 | 50 000.00 | 63 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 665.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 935.00 | 316 935.00 | | 316 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 506 391.00 | 506 391.00 | | 506 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
VB T. V. A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 747.00 | 694 747.00 | | 694 747.00 |
VW T.V.A. | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 096.00 | 564 096.00 | | 564 096.00 |