| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 918.00 | 4 000.00 | 2 918.00 | 6 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 178.00 | 4 000.00 | 2 878 178.00 | 2 882 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 921 281.00 | | 921 281.00 | 921 281.00 |
CF Disponibilités | 484 822.00 | | 484 822.00 | 484 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 103.00 | | 1 532 103.00 | 1 532 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 281.00 | 4 000.00 | 4 410 281.00 | 4 414 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 2 866 260.00 | | 2 866 260.00 | 2 866 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 182 859.00 | 1 147 183.00 | | 1 182 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 467.00 | 385 676.00 | | 450 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 826.00 | 1 615 359.00 | | 1 715 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 147.00 | 234 601.00 | | 1 321 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 952.00 | 1 050 258.00 | | 1 174 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 550.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 320.00 | 22 500.00 | | 192 320.00 |
EA Autres dettes | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 455.00 | 1 313 126.00 | | 2 694 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 281.00 | 2 928 486.00 | | 4 410 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 267.00 | 1 188 126.00 | | 1 623 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 492.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | 9 621.00 | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 389.00 | 587 248.00 | | 699 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 923.00 | 201 572.00 | | 248 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 467.00 | 385 676.00 | | 450 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 817.00 | | 768 361.00 | 2 113 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 3 100.00 | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 999.00 | | 765 261.00 | 2 109 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 1 140.00 | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 1 140.00 | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 398 842.00 | 398 842.00 | | 398 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 147.00 | 249 959.00 | 796 987.00 | 1 321 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 952.00 | 1 174 952.00 | | 1 174 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 460.00 | | | 198 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 739.00 | 519 739.00 | | 519 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 281.00 | 1 056 281.00 | | 1 056 281.00 |
VW T.V.A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 455.00 | 1 623 267.00 | 796 987.00 | 2 694 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 1 711.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | 7 801.00 | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 22 684.00 | 22 162.00 | | 22 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 356.00 | 7 693.00 | | 7 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 455.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 932.00 | 2 166.00 | | 4 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 075.00 | 37 656.00 | | 44 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |