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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 031.00 | 222 031.00 | | 222 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 199.00 | 235 124.00 | 75.00 | 235 199.00 |
BT Marchandises | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 790.00 | | 929 790.00 | 929 790.00 |
BZ Autres créances | 782 952.00 | | 782 952.00 | 782 952.00 |
CF Disponibilités | 256 892.00 | | 256 892.00 | 256 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 042.00 | | 2 027 042.00 | 2 027 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 242.00 | 235 124.00 | 2 027 117.00 | 2 262 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 404.00 | -928 380.00 | | -1 122 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 988.00 | -194 024.00 | | 93 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 416.00 | -1 112 404.00 | | -1 018 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 266.00 | 2 046 828.00 | | 2 427 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 459.00 | 249 148.00 | | 240 459.00 |
EA Autres dettes | 377 808.00 | 326 798.00 | | 377 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 533.00 | 2 622 774.00 | | 3 045 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 117.00 | 1 510 370.00 | | 2 027 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
FG Production vendue services | 1 034 948.00 | | 1 034 948.00 | 1 034 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 641.00 | | 1 141 641.00 | 1 141 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 604.00 | 41 315.00 | | 42 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 724.00 | 41 315.00 | | 50 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 604.00 | -41 314.00 | | -42 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 521.00 | 549 206.00 | | 1 150 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 533.00 | 743 229.00 | | 1 056 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 988.00 | -194 024.00 | | 93 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 243.00 | | | 254 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 044.00 | 235 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 13 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 031.00 | | | 222 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 333.00 | 4 716.00 | 9 924.00 | 240 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 960.00 | 1 071.00 | | 220 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 3 645.00 | 9 924.00 | 19 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 266.00 | 2 427 266.00 | | 2 427 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 808.00 | 377 808.00 | | 377 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 929 790.00 | 929 790.00 | | 929 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 403 085.00 | 403 085.00 | | 403 085.00 |
VC Groupe et associés | 326 685.00 | 326 685.00 | | 326 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 123.00 | 1 761 048.00 | 75.00 | 1 761 123.00 |
VW T.V.A. | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 533.00 | 3 045 533.00 | | 3 045 533.00 |