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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 11 570.00 | 12 463.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 034.00 | 11 570.00 | 12 463.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 675.00 | | 1 227 675.00 | 1 227 675.00 |
BZ Autres créances | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 817.00 | | 300 817.00 | 300 817.00 |
CF Disponibilités | 682 558.00 | | 682 558.00 | 682 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 417.00 | | 2 413 417.00 | 2 413 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 451.00 | 11 570.00 | 2 425 881.00 | 2 437 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 509.00 | 310 211.00 | | 518 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 654.00 | 262 298.00 | | 437 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 163.00 | 737 509.00 | | 1 156 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | 16 043.00 | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 849.00 | 54 505.00 | | 134 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 953.00 | 282 787.00 | | 465 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 377.00 | 576 991.00 | | 570 377.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 5 120.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 925.00 | 180 485.00 | | 95 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 718.00 | 1 115 930.00 | | 1 269 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 881.00 | 1 853 439.00 | | 2 425 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 189.00 | | 11 845.00 | 12 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | | 11 845.00 | 12 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 253.00 | 3 317.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 3 317.00 | | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 953.00 | 465 953.00 | | 465 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 152.00 | 180 152.00 | | 180 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 675.00 | | | 1 227 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VI Groupe et associés | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 043.00 | 1 430 043.00 | | 1 430 043.00 |
VW T.V.A. | 284 023.00 | 284 023.00 | | 284 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 718.00 | 1 269 718.00 | | 1 269 718.00 |