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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 275.00 | 11 368.00 | 8 907.00 | 20 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 746.00 | 1 029.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 050.00 | 14 114.00 | 9 936.00 | 24 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
110 Total général Actif | 36 818.00 | 14 114.00 | 22 704.00 | 36 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 392.00 | 21 728.00 | | 11 392.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | -5 000.00 | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1 181.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 944.00 | 17 909.00 | | 6 944.00 |
242 Autres charges externes. | 6 772.00 | 12 228.00 | | 6 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 638.00 | 700.00 | | 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 3 027.00 | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 642.00 | 16 955.00 | | 12 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 698.00 | 954.00 | | -5 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 70.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | 1 024.00 | | 302.00 |