| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 185.00 | 1 128.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599.00 | 1 185.00 | 1 414.00 | 2 599.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 983.00 | | 517 983.00 | 517 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 582.00 | 1 185.00 | 519 397.00 | 520 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 321.00 | 13 589.00 | | 21 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | 7 732.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 53 909.00 | 26 821.00 | | 53 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 295.00 | 222 408.00 | | 289 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 962.00 | 41 975.00 | | 108 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 4 230.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 6 347.00 | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 488.00 | 274 960.00 | | 465 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 397.00 | 301 781.00 | | 519 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 488.00 | 274 960.00 | | 465 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 1 365.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 073.00 | 237 002.00 | | 875 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 984.00 | 229 269.00 | | 847 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 088.00 | 7 732.00 | | 27 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364.00 | | 1 605.00 | 3 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682.00 | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 2 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | 1 100.00 | 1 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 505.00 | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 727.00 | 689.00 | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 727.00 | 689.00 | 1 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 295.00 | 18 657.00 | 270 638.00 | 289 295.00 |
VI Groupe et associés | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 488.00 | 85 888.00 | 270 638.00 | 465 488.00 |