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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 963.00 | 251 875.00 | 1 342 087.00 | 1 593 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 259.00 | 251 875.00 | 1 392 384.00 | 1 644 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 924.00 | 500.00 | 1 140 424.00 | 1 140 924.00 |
BZ Autres créances | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CF Disponibilités | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 919.00 | 500.00 | 1 330 419.00 | 1 330 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 178.00 | 252 375.00 | 2 722 803.00 | 2 975 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | -4 400.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 796.00 | 51 751.00 | | 158 796.00 |
DL TOTAL (I) | 226 147.00 | 67 351.00 | | 226 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 981.00 | 56 090.00 | | 68 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 578.00 | 218 562.00 | | 419 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 132.00 | 149 721.00 | | 275 132.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 14 114.00 | | 7 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 725 212.00 | 924 773.00 | | 1 725 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 656.00 | 1 366 886.00 | | 2 496 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 803.00 | 1 434 237.00 | | 2 722 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 378.00 | | 1 140 378.00 | 1 140 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 378.00 | | 1 140 378.00 | 1 140 378.00 |
FQ Autres produits | | | 11 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 844.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 844.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -844.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 923.00 | 13 255.00 | | 68 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 276.00 | 538 521.00 | | 1 152 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 480.00 | 486 770.00 | | 993 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 796.00 | 51 751.00 | | 158 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 108.00 | | 1 223 150.00 | 421 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 641 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 658.00 | | 1 223 150.00 | 418 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545.00 | 180 465.00 | 135.00 | 71 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 545.00 | 180 465.00 | 135.00 | 71 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 578.00 | 419 578.00 | | 419 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 725 212.00 | 1 725 212.00 | | 1 725 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 034.00 | | | 1 129 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 981.00 | 39 177.00 | 29 804.00 | 68 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 765.00 | 1 206 315.00 | 2 450.00 | 1 208 765.00 |
VW T.V.A. | 217 174.00 | 217 174.00 | | 217 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 656.00 | 2 466 852.00 | 29 804.00 | 2 496 656.00 |