| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 000.00 | 12 900.00 | 452 100.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 100.00 | 18 800.00 | 9 200.00 | 28 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605 800.00 | | 605 800.00 | 605 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 398 600.00 | 52 271 600.00 | 66 127 000.00 | 118 398 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 200.00 | | 3 417 200.00 | 3 417 200.00 |
BZ Autres créances | 13 739 300.00 | 43 400.00 | 13 696 000.00 | 13 739 300.00 |
CF Disponibilités | 2 725 400.00 | | 2 725 400.00 | 2 725 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 945 000.00 | 43 400.00 | 19 901 600.00 | 19 945 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 343 600.00 | 52 314 900.00 | 86 028 700.00 | 138 343 600.00 |
CU Autres participations | 117 219 800.00 | 52 159 800.00 | 65 059 900.00 | 117 219 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 632 000.00 | 25 538 800.00 | | 25 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 786 800.00 | 83 786 800.00 | | 83 786 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540 800.00 | 2 540 800.00 | | 2 540 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 472 300.00 | -33 607 800.00 | | -43 472 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 600.00 | -9 771 200.00 | | 1 585 600.00 |
DL TOTAL (I) | 70 072 900.00 | 68 487 300.00 | | 70 072 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 000.00 | 7 200 700.00 | | 7 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 900.00 | 313 100.00 | | 954 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 100.00 | 2 131 900.00 | | 2 536 100.00 |
EA Autres dettes | 5 264 800.00 | 2 800.00 | | 5 264 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 955 800.00 | 9 648 500.00 | | 15 955 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 028 700.00 | 78 135 800.00 | | 86 028 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 600.00 | -384 200.00 | | -103 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 700.00 | 695 400.00 | | 975 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 400.00 | 1 486 200.00 | | 2 338 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 800.00 | 11 257 400.00 | | 752 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 600.00 | -9 771 200.00 | | 1 585 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 900.00 | 954 900.00 | | 954 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 114 000.00 | 466 000.00 | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 200.00 | 3 417 200.00 | | 3 417 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VC Groupe et associés | 11 865 500.00 | | 11 865 500.00 | 11 865 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 864 200.00 | | 6 864 200.00 | 6 864 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681 300.00 | 574 000.00 | 1 107 300.00 | 1 681 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825 400.00 | 4 360 800.00 | 13 464 600.00 | 17 825 400.00 |
VW T.V.A. | 447 900.00 | 447 900.00 | | 447 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 800.00 | 1 891 600.00 | 6 864 200.00 | 8 755 800.00 |