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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 706.00 | 42 010.00 | 696.00 | 42 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 240.00 | 42 010.00 | 225 230.00 | 267 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
BZ Autres créances | 518 647.00 | | 518 647.00 | 518 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 141.00 | | 573 141.00 | 573 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 382.00 | 42 010.00 | 798 371.00 | 840 382.00 |
CU Autres participations | 218 543.00 | | 218 543.00 | 218 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 917.00 | -378 945.00 | | -191 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 506.00 | 187 028.00 | | 329 506.00 |
DL TOTAL (I) | 157 589.00 | -171 917.00 | | 157 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 461.00 | 626 144.00 | | 601 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 10 200.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 038.00 | 597.00 | | 33 038.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 783.00 | 636 941.00 | | 640 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 371.00 | 465 024.00 | | 798 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 783.00 | 636 941.00 | | 640 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 690.00 | | 273 690.00 | 273 690.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 4 770.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 195.00 | 206 062.00 | | 580 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 689.00 | 19 033.00 | | 250 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 506.00 | 187 028.00 | | 329 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 399.00 | | 842.00 | 266 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | 842.00 | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 534.00 | | | 224 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 864.00 | 146.00 | | 41 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | 146.00 | | 41 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | -1.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 517 204.00 | 517 204.00 | | 517 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 601 461.00 | 601 461.00 | | 601 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 133.00 | 573 141.00 | 5 992.00 | 579 133.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 783.00 | 640 783.00 | | 640 783.00 |