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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 063.00 | 1 956.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 650.00 | 7 347.00 | 61 303.00 | 68 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 023.00 | 76 675.00 | 145 347.00 | 222 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 693.00 | 86 086.00 | 209 607.00 | 295 693.00 |
BT Marchandises | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CF Disponibilités | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 930.00 | | 405 930.00 | 405 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 624.00 | 86 086.00 | 615 537.00 | 701 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
DL TOTAL (I) | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 955.00 | | | 262 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | | | 114 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 746.00 | | | 513 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 964.00 | | 155 508.00 | 254 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 778.00 | 295 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 778.00 | 290 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 944.00 | | 155 508.00 | 249 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 740.00 | 43 029.00 | 22 682.00 | 65 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 2 010.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 686.00 | 41 019.00 | 22 682.00 | 65 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 411.00 | 81 411.00 | | 81 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 353.00 | 59 810.00 | 202 543.00 | 262 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 597.00 | 150 597.00 | 1 000.00 | 151 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 746.00 | 311 203.00 | 202 543.00 | 513 746.00 |