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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 2 281.00 | 1 519.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 5 926.00 | 5 296.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 351.00 | 8 906.00 | 96 445.00 | 105 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 872.00 | 8 906.00 | 115 966.00 | 124 872.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 759.00 | 1 435.00 | | 10 759.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | 9 974.00 | | 16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 42 332.00 | 26 171.00 | | 42 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410.00 | 65 536.00 | | 53 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 7 235.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 1 980.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 11 788.00 | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 634.00 | 86 539.00 | | 73 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 966.00 | 112 710.00 | | 115 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 714.00 | 86 539.00 | | 32 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FG Production vendue services | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 1 277.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 766.00 | 143 664.00 | | 134 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 605.00 | 133 691.00 | | 118 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 161.00 | 9 974.00 | | 16 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042.00 | 2 865.00 | | 6 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 2 865.00 | | 5 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 410.00 | 12 490.00 | 40 920.00 | 53 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 634.00 | 32 714.00 | 40 920.00 | 73 634.00 |