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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AP Constructions | 36 841.00 | 15 057.00 | 21 784.00 | 36 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 966.00 | 63 073.00 | 187 893.00 | 250 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 904.00 | 47 579.00 | 7 325.00 | 54 904.00 |
BF Prêts | 963 079.00 | | 963 079.00 | 963 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 314.00 | 136 665.00 | 1 207 649.00 | 1 344 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 300 037.00 | | 300 037.00 | 300 037.00 |
CF Disponibilités | 737 902.00 | | 737 902.00 | 737 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 991.00 | | 1 791 991.00 | 1 791 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 305.00 | 136 665.00 | 2 999 640.00 | 3 136 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
DG Autres réserves | 15 100.00 | 709 712.00 | | 15 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 133.00 | -694 612.00 | | 122 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 772.00 | 1 795 639.00 | | 1 917 772.00 |
DN Avances conditionnées | 790 000.00 | 765 000.00 | | 790 000.00 |
DO TOTAL (II) | 790 000.00 | 765 000.00 | | 790 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 802.00 | 147 104.00 | | 216 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 066.00 | 38 693.00 | | 75 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 868.00 | 185 797.00 | | 291 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 640.00 | 2 788 135.00 | | 2 999 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 868.00 | 185 797.00 | | 291 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 174.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 883 250.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 714.00 | -883 250.00 | | 50 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 505.00 | -182 066.00 | | -86 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 681.00 | 960 717.00 | | 1 013 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 548.00 | 1 655 329.00 | | 891 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 133.00 | -694 612.00 | | 122 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 297.00 | | 68 125.00 | 1 279 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 990 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 1 344 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 698.00 | | 10 012.00 | 332 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 643.00 | | 58 113.00 | 935 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 577.00 | 39 088.00 | | 97 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 621.00 | 39 088.00 | | 86 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
UP Prêts | 963 079.00 | | 963 079.00 | 963 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
UX Autres créances clients | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VB T. V. A. | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 736.00 | 1 054 089.00 | 990 647.00 | 2 044 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 868.00 | 291 868.00 | | 291 868.00 |