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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 951.00 | 12 329.00 | 7 622.00 | 19 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 251.00 | 12 329.00 | 582 922.00 | 595 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 682.00 | | 81 682.00 | 81 682.00 |
BZ Autres créances | 265 784.00 | | 265 784.00 | 265 784.00 |
CF Disponibilités | 247 447.00 | | 247 447.00 | 247 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 122.00 | | 595 122.00 | 595 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 372.00 | 12 329.00 | 1 178 043.00 | 1 190 372.00 |
CU Autres participations | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 100.00 | 573 100.00 | | 573 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 979.00 | 35 849.00 | | 46 979.00 |
DG Autres réserves | 3 006.00 | 101 543.00 | | 3 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 952.00 | 222 593.00 | | 299 952.00 |
DL TOTAL (I) | 923 037.00 | 933 085.00 | | 923 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 600.00 | 25 674.00 | | 61 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 3 218.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 840.00 | 125 959.00 | | 190 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 006.00 | 154 851.00 | | 255 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 043.00 | 1 087 936.00 | | 1 178 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 006.00 | 154 851.00 | | 255 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 873.00 | | 642 873.00 | 642 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 873.00 | | 642 873.00 | 642 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | 8 957.00 | | 11 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | 35 021.00 | | 48 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 935.00 | 719 696.00 | | 824 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 983.00 | 497 102.00 | | 524 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 952.00 | 222 593.00 | | 299 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | 4 684.00 | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 146.00 | | 1 105.00 | 594 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | | 1 105.00 | 18 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 300.00 | | | 575 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 3 960.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 3 960.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UX Autres créances clients | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 265 363.00 | 265 363.00 | | 265 363.00 |
VI Groupe et associés | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |
VW T.V.A. | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 006.00 | 255 006.00 | | 255 006.00 |