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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 323.00 | 2 925.00 | 3 398.00 | 6 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 908.00 | 5 010.00 | 4 898.00 | 9 908.00 |
BT Marchandises | 76 445.00 | | 76 445.00 | 76 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 138.00 | | 207 138.00 | 207 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 046.00 | 5 010.00 | 212 035.00 | 217 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | 73 346.00 | 56 110.00 | | 73 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 023.00 | 17 236.00 | | 49 023.00 |
DL TOTAL (I) | 160 321.00 | 111 299.00 | | 160 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 185.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 28 856.00 | | 22 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 311.00 | 21 349.00 | | 29 311.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 714.00 | 52 011.00 | | 51 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 035.00 | 163 309.00 | | 212 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 714.00 | 52 011.00 | | 51 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 969.00 | | 322 969.00 | 322 969.00 |
FG Production vendue services | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 662.00 | | 353 662.00 | 353 662.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 2 614.00 | | 11 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 863.00 | 339 248.00 | | 353 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 841.00 | 322 012.00 | | 304 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 023.00 | 17 236.00 | | 49 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 1 100.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 1 100.00 | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |