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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 742 310.00 | | 742 310.00 | 742 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 589.00 | | 760 589.00 | 760 589.00 |
110 Total général Actif | 760 589.00 | | 760 589.00 | 760 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 805.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 194 681.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 493 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 447.00 | 128 994.00 | | 113 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 424.00 | 527 178.00 | | 464 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 37.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 922.00 | 656 209.00 | | 598 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 008.00 | 90 696.00 | | 88 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 221.00 | 10 139.00 | | 6 221.00 |
242 Autres charges externes. | 123 719.00 | 82 941.00 | | 123 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 759.00 | 37 334.00 | | 41 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 927.00 | 317 462.00 | | 360 927.00 |
252 Charges sociales | 75 663.00 | 58 015.00 | | 75 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 702.00 | 15 422.00 | | 15 702.00 |
262 Autres charges | 43 701.00 | 50 424.00 | | 43 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 700.00 | 662 433.00 | | 755 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 778.00 | -6 223.00 | | -156 778.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 678 869.00 | 2 320.00 | | 678 869.00 |
294 Charges financières | 12 915.00 | 19 604.00 | | 12 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472 383.00 | 2 442.00 | | 472 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 937.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 805.00 | -23 977.00 | | 36 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 626.00 | | | 537 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537 626.00 | | | 537 626.00 |