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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 20 428.00 | 2 652.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 24 364.00 | 14 901.00 | 39 264.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 144.00 | 44 791.00 | 17 353.00 | 62 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 801.00 | | 233 801.00 | 233 801.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 416.00 | 44 791.00 | 255 625.00 | 300 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 841.00 | | | -65 841.00 |
DL TOTAL (I) | -51 810.00 | | | -51 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 625.00 | | | 255 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 324.00 | | | 226 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 873.00 | | 9 919.00 | 66 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | -200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 647.00 | 62 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 197.00 | 62 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 923.00 | | 9 619.00 | 59 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 300.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 115.00 | 8 676.00 | | 36 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | 8 676.00 | | 36 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 061.00 | 36 951.00 | 81 110.00 | 118 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 750.00 | 237 750.00 | | 237 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 072.00 | 238 272.00 | -200.00 | 238 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 435.00 | 226 324.00 | 81 110.00 | 307 435.00 |