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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 905 564.00 | | 905 564.00 | 905 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 144.00 | | 2 188 144.00 | 2 188 144.00 |
BZ Autres créances | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CF Disponibilités | 678 253.00 | | 678 253.00 | 678 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 540.00 | | 745 540.00 | 745 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 685.00 | | 2 933 685.00 | 2 933 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470 655.00 | | | 1 470 655.00 |
CU Autres participations | 1 282 580.00 | | 1 282 580.00 | 1 282 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 625.00 | 250 000.00 | | 390 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 063.00 | 25 000.00 | | 39 063.00 |
DG Autres réserves | | 1 146 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 661.00 | 532 603.00 | | 521 661.00 |
DL TOTAL (I) | 951 349.00 | 1 954 321.00 | | 951 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 059.00 | 365 309.00 | | 300 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 006.00 | 4 508.00 | | 1 217 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 6 060.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 361.00 | 8 045.00 | | 457 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 336.00 | 383 922.00 | | 1 982 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 685.00 | 2 338 244.00 | | 2 933 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 193.00 | 383 922.00 | | 1 713 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 431.00 | 115.00 | | -15 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 469.00 | 552 358.00 | | 580 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 808.00 | 19 755.00 | | 58 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 661.00 | 532 603.00 | | 521 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 209.00 | | 1 323 590.00 | 2 335 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470 655.00 | 2 188 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 655.00 | 2 188 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 209.00 | | 1 323 590.00 | 2 335 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 059.00 | 30 916.00 | 124 664.00 | 300 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 006.00 | 1 217 006.00 | | 1 217 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 361.00 | 457 361.00 | | 457 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 287.00 | 67 287.00 | | 67 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 336.00 | 1 713 193.00 | 124 664.00 | 1 982 336.00 |