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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566.00 | 3 559.00 | 8 006.00 | 11 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 65.00 | 2 844.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 566.00 | 3 559.00 | 8 006.00 | 11 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 451.00 | 3 559.00 | 149 892.00 | 153 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 758.00 | -39 288.00 | | -57 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 442.00 | -18 470.00 | | -13 442.00 |
DL TOTAL (I) | -70 200.00 | -56 758.00 | | -70 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 032.00 | 68 032.00 | | 50 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 195.00 | 2 150.00 | | 39 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 745.00 | 55 942.00 | | 60 745.00 |
EA Autres dettes | 70 118.00 | 40 943.00 | | 70 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 092.00 | 167 068.00 | | 220 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 892.00 | 110 310.00 | | 149 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 092.00 | 167 068.00 | | 220 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 8.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 8.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | -8.00 | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 100.00 | 173 064.00 | | 116 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 542.00 | 191 534.00 | | 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 442.00 | -18 470.00 | | -13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
UX Autres créances clients | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 613.00 | 51 213.00 | 15 400.00 | 66 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 452.00 | 100 394.00 | 105 058.00 | 205 452.00 |