| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 5 213.00 | 946.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 7 154.00 | 13 746.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 210.00 | 12 518.00 | 14 692.00 | 27 210.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | 3 298.00 | 11 615.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CF Disponibilités | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 424.00 | 3 298.00 | 43 126.00 | 46 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 633.00 | 15 816.00 | 57 818.00 | 73 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 404.00 | 2 925.00 | | 26 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 633.00 | 23 478.00 | | -14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371.00 | 33 004.00 | | 18 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | 20 404.00 | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 9 979.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 917.00 | 7 786.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 650.00 | | 6 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | 6 140.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 447.00 | 50 958.00 | | 39 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 818.00 | 83 962.00 | | 57 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 826.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 218.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 164.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 797.00 | 151 486.00 | | 149 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 430.00 | 128 008.00 | | 164 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 633.00 | 23 478.00 | | -14 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 4 726.00 | | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 4 726.00 | | 7 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 307.00 | 4 158.00 | 12 149.00 | 16 307.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 530.00 | 16 381.00 | 12 149.00 | 28 530.00 |