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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 532.00 | 34 248.00 | 69 284.00 | 103 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 719.00 | 34 848.00 | 92 871.00 | 127 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 |
BZ Autres créances | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CF Disponibilités | 2 255 521.00 | | 2 255 521.00 | 2 255 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 861.00 | | 4 212 861.00 | 4 212 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 580.00 | 34 848.00 | 4 305 733.00 | 4 340 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 787 924.00 | 404 271.00 | | 787 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 723.00 | 883 653.00 | | 1 364 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 947.00 | 1 291 224.00 | | 2 155 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 333.00 | | 1 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 994.00 | 262 729.00 | | 691 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 684.00 | 1 001 054.00 | | 1 037 684.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 1 425.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 931.00 | 487 120.00 | | 403 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 785.00 | 1 760 162.00 | | 2 149 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 733.00 | 3 051 386.00 | | 4 305 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 452 538.00 | | 6 452 538.00 | 6 452 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 452 538.00 | | 6 452 538.00 | 6 452 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 650.00 | 422 737.00 | | 650 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 038.00 | 4 489 489.00 | | 6 456 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 315.00 | 3 605 836.00 | | 5 091 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 723.00 | 883 653.00 | | 1 364 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 036.00 | | 77 376.00 | 63 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 303.00 | 23 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 127 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 103 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 133.00 | | 53 789.00 | 51 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | 23 587.00 | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 18 610.00 | 269.00 | 16 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | 18 610.00 | 269.00 | 15 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 994.00 | 691 994.00 | | 691 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 931.00 | 403 931.00 | | 403 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 884.00 | | | 1 790 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VP Divers | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 327.00 | 1 920 740.00 | 23 588.00 | 1 944 327.00 |
VW T.V.A. | 399 270.00 | 399 270.00 | | 399 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 285.00 | 2 142 285.00 | | 2 142 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |