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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 6 008.00 | 2 479.00 | 8 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 735.00 | 6 008.00 | 24 727.00 | 30 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
110 Total général Actif | 38 234.00 | 6 008.00 | 32 226.00 | 38 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 849.00 | 3 930.00 | | 2 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 038.00 | 42 700.00 | | 51 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 887.00 | 46 631.00 | | 53 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876.00 | 1 974.00 | | 1 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -265.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 225.00 | 6 434.00 | | 5 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -405.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 18 739.00 | 20 616.00 | | 18 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 557.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 794.00 | 10 297.00 | | 19 794.00 |
252 Charges sociales | 6 136.00 | 4 452.00 | | 6 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 2 217.00 | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 183.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 275.00 | 46 061.00 | | 55 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 387.00 | 570.00 | | -1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 2.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 477.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 531.00 | 59.00 | | -1 531.00 |