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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 629.00 | 11 810.00 | 12 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 692.00 | 629.00 | 914 064.00 | 914 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BZ Autres créances | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CF Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 937.00 | 629.00 | 1 081 308.00 | 1 081 937.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
DH Report à nouveau | -45 861.00 | | | -45 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 821 307.00 | | | 821 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 513.00 | | | 150 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 308.00 | | | 1 081 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 515.00 | | | 248 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 991.00 | | 12 439.00 | 915 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 737.00 | 902 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 914 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 991.00 | | | 915 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 415.00 | 2 929.00 | 11 486.00 | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 739.00 | 165 486.00 | 2 254.00 | 167 739.00 |
VW T.V.A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 001.00 | 248 515.00 | 11 486.00 | 260 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |