| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 373.00 | 76.00 | 3 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 495.00 | 4 022.00 | 1 473.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 129.00 | 7 395.00 | 1 734.00 | 9 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 295.00 | 38 980.00 | 119 315.00 | 158 295.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 921.00 | 38 980.00 | 223 941.00 | 262 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 051.00 | 46 376.00 | 225 675.00 | 272 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 506.00 | 133 556.00 | | 144 506.00 |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 10 951.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 164 152.00 | 161 216.00 | | 164 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | 9 503.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 27 117.00 | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 445.00 | 36 782.00 | | 42 445.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 1 080.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 523.00 | 74 481.00 | | 61 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 675.00 | 235 697.00 | | 225 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 523.00 | 74 481.00 | | 61 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 301.00 | | 167 301.00 | 167 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | 3 692.00 | | 3 531.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 239.00 | 16 798.00 | | 20 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 338.00 | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 1 040.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 1 040.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 2 505.00 | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 744.00 | 224 303.00 | | 171 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 808.00 | 213 352.00 | | 168 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936.00 | 10 951.00 | | 2 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 229.00 | | 716.00 | 10 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 9 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 5 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | 716.00 | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380.00 | 1 449.00 | 1 434.00 | 7 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 66.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 383.00 | 1 434.00 | 4 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 723.00 | 17 258.00 | | 21 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 723.00 | 17 258.00 | | 21 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 723.00 | 17 258.00 | | 21 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 111 519.00 | 111 519.00 | | 111 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
VW T.V.A. | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 7 597.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | 2 648.00 | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 19 906.00 | 42 119.00 | | 19 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 057.00 | 13 913.00 | | 10 057.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 067.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | 8 105.00 | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 833.00 | 41 642.00 | | 33 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 085.00 | 7 527.00 | | 3 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 676.00 | 75 747.00 | | 32 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |