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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 895.00 | 1 200.00 | 651 695.00 | 652 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 044 591.00 | | 1 044 591.00 | 1 044 591.00 |
CF Disponibilités | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 826.00 | | 1 289 826.00 | 1 289 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 721.00 | 1 200.00 | 1 941 521.00 | 1 942 721.00 |
CU Autres participations | 651 695.00 | | 651 695.00 | 651 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 250.00 | | | 650 250.00 |
DH Report à nouveau | 992 222.00 | | | 992 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 387.00 | | | 1 909 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 521.00 | | | 1 941 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 895.00 | | | 652 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 695.00 | | | 651 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 411.00 | 1 044 411.00 | | 1 044 411.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 391.00 | 1 055 391.00 | | 1 055 391.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |