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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 837.00 | 42 867.00 | 10 970.00 | 53 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 994.00 | 6 348.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 180.00 | 43 862.00 | 34 318.00 | 78 180.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 968.00 | 43 862.00 | 95 106.00 | 138 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 595.00 | 4 607.00 | | 3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 701.00 | 15 071.00 | | 24 701.00 |
DL TOTAL (I) | 39 296.00 | 30 678.00 | | 39 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 409.00 | 11 081.00 | | 6 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 510.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 20 573.00 | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | 28 879.00 | | 34 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 810.00 | 61 044.00 | | 55 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 106.00 | 91 721.00 | | 95 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 189.00 | 54 635.00 | | 54 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 053.00 | | 10 127.00 | 68 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | | 10 127.00 | 51 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 180.00 | | 20 305.00 | 61 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 013.00 | 7 849.00 | | 36 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | 7 849.00 | | 36 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 409.00 | 4 787.00 | 1 622.00 | 6 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 810.00 | 54 189.00 | 1 622.00 | 55 810.00 |