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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 1 168.00 | 2 241.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 451.00 | 59 911.00 | 60 541.00 | 120 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 758.00 | 46 738.00 | 79 020.00 | 125 758.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 064.00 | 107 817.00 | 443 247.00 | 551 064.00 |
BT Marchandises | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BZ Autres créances | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 971.00 | | 95 971.00 | 95 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 035.00 | 107 817.00 | 539 218.00 | 647 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 335.00 | 33 791.00 | | 2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | -31 456.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745.00 | 3 435.00 | | 4 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 406 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 804.00 | 18 033.00 | | 409 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 44.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 41 602.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 66 175.00 | | 67 061.00 |
EA Autres dettes | 18 639.00 | 31 050.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 473.00 | 563 385.00 | | 534 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 218.00 | 566 820.00 | | 539 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 332.00 | 38 440.00 | 5 955.00 | 75 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 1 136.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 300.00 | 37 303.00 | 5 955.00 | 75 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 805.00 | 76 295.00 | 229 213.00 | 409 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 564.00 | 54 112.00 | 11 452.00 | 65 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 473.00 | 200 964.00 | 229 213.00 | 534 473.00 |