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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 599.00 | 8 322.00 | 30 277.00 | 38 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 2 569.00 | 6 440.00 | 9 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 245.00 | 11 056.00 | 84 189.00 | 95 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | 950.00 | 270.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 003.00 | 950.00 | 14 053.00 | 15 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 248.00 | 12 006.00 | 98 242.00 | 110 248.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | 9 590.00 | -9 116.00 | | 9 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 18 707.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 23 809.00 | 18 683.00 | | 23 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 778.00 | 63 666.00 | | 63 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 446.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 848.00 | | 6 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 10 419.00 | | 1 153.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5 616.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 433.00 | 86 995.00 | | 74 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 242.00 | 105 679.00 | | 98 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 065.00 | 86 995.00 | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 913.00 | | 26 171.00 | 77 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 95 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 47 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 306.00 | | 26 140.00 | 30 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 31.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 127.00 | 7 841.00 | 1 912.00 | 5 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 7 841.00 | 1 912.00 | 4 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 950.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | 950.00 | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 667.00 | 17 299.00 | 44 890.00 | 63 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 433.00 | 28 065.00 | 44 890.00 | 74 433.00 |