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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 697.00 | 112 124.00 | 52 573.00 | 164 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 497.00 | 476 625.00 | 282 872.00 | 759 497.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 115.00 | 638 295.00 | 337 820.00 | 976 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 242 793.00 | | 242 793.00 | 242 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 901 526.00 | | 901 526.00 | 901 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 288.00 | | 1 683 288.00 | 1 683 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 403.00 | 638 295.00 | 2 021 108.00 | 2 659 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DH Report à nouveau | | -17 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 929.00 | 32 153.00 | | 595 929.00 |
DL TOTAL (I) | 619 043.00 | 23 115.00 | | 619 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 414.00 | 3 643.00 | | 3 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 414.00 | 3 643.00 | | 3 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 000.00 | 945 658.00 | | 995 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 551.00 | 262 890.00 | | 152 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 631.00 | 166 979.00 | | 249 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 651.00 | 1 376 128.00 | | 1 398 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 108.00 | 1 402 886.00 | | 2 021 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 618.00 | | 18 684.00 | 978 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300.00 | | 2 375.00 | -300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -300.00 | 21 487.00 | 976 115.00 | -300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 924 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 997.00 | | 18 684.00 | 926 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 795.00 | 83 988.00 | 21 487.00 | 575 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 249.00 | 83 989.00 | 21 487.00 | 526 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 643.00 | 3 414.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 643.00 | 3 414.00 | 3 643.00 | 3 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | 3 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 000.00 | 692 259.00 | 179 078.00 | 995 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VP Divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 867.00 | 251 492.00 | 2 375.00 | 253 867.00 |
VW T.V.A. | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 651.00 | 1 095 910.00 | 179 078.00 | 1 398 651.00 |