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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | 547.00 | 1 601.00 | 2 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 184.00 | 547.00 | 221 637.00 | 222 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 962.00 | 547.00 | 378 415.00 | 378 962.00 |
CU Autres participations | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 267.00 | 46.00 | | 222 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 810.00 | 111 944.00 | | 118 810.00 |
DL TOTAL (I) | 342 178.00 | 113 090.00 | | 342 178.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 11 499.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 17 865.00 | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 22 713.00 | | 19 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 237.00 | 52 077.00 | | 36 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 415.00 | 168 166.00 | | 378 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 339.00 | | | 53 339.00 |
UX Autres créances clients | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 823.00 | 72 484.00 | 53 339.00 | 125 823.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |