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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 542.00 | 45 413.00 | 31 129.00 | 76 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 433.00 | 70 080.00 | 332 353.00 | 402 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
110 Total général Actif | 508 173.00 | 70 080.00 | 438 093.00 | 508 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 944.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 224.00 | |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 331 253.00 | |
BT Marchandises | | | 4 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 438.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 795.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 603 669.00 | 461 162.00 | | 603 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
230 Autres produits | | 113.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 412.00 | 461 274.00 | | 608 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 885.00 | 127 973.00 | | 161 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 893.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 405.00 | 1 857.00 | | 2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 35 906.00 | 33 087.00 | | 35 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 7 268.00 | | 8 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 632.00 | 109 283.00 | | 118 632.00 |
252 Charges sociales | 18 123.00 | 21 608.00 | | 18 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 184.00 | 14 677.00 | | 15 184.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 886.00 | 316 648.00 | | 360 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247 526.00 | 144 627.00 | | 247 526.00 |
280 Produits financiers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 7.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 4 952.00 | 6 140.00 | | 4 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 53.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 687.00 | 37 418.00 | | 69 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 932.00 | 101 023.00 | | 172 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 540.00 | 172 932.00 | | 178 540.00 |
DL TOTAL (I) | 267 639.00 | 262 032.00 | | 267 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 050.00 | 109 171.00 | | 77 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 005.00 | 1 394.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 850.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 915.00 | 58 646.00 | | 48 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 156.00 | 176 061.00 | | 180 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 795.00 | 438 093.00 | | 447 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 372.00 | | | 410 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 621 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 692.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 670.00 | 143.00 | | 24 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 021.00 | 99.00 | | 24 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 44.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 801.00 | 69 687.00 | | 59 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 719.00 | 608 555.00 | | 669 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 178.00 | 435 624.00 | | 491 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 540.00 | 172 932.00 | | 178 540.00 |