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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 37 391.00 | 30 009.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 702.00 | 845.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 073.00 | 39 978.00 | 31 095.00 | 71 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 248.00 | 12 532.00 | 416 716.00 | 429 248.00 |
BZ Autres créances | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 620.00 | 12 532.00 | 664 088.00 | 676 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 692.00 | 52 510.00 | 695 183.00 | 747 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 246.00 | 117 233.00 | | 168 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 51 013.00 | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 201 774.00 | 173 746.00 | | 201 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188.00 | 120 373.00 | | 137 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 4 753.00 | | 1 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 733.00 | 149 390.00 | | 226 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 837.00 | 64 711.00 | | 92 837.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | 592.00 | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 409.00 | 365 514.00 | | 493 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 183.00 | 539 261.00 | | 695 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 443.00 | 339 819.00 | | 86 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 022.00 | 373.00 | | 27 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 164.00 | 1 150.00 | | 72 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 71 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 68 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | 1 150.00 | | 70 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | 15 287.00 | 2 242.00 | 26 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 15 287.00 | 2 242.00 | 25 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 429 248.00 | 429 248.00 | | 429 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 166.00 | 23 723.00 | 86 443.00 | 110 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 045.00 | 479 805.00 | 240.00 | 480 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 713.00 | 381 270.00 | 86 443.00 | 467 713.00 |