| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 831.00 | 26 394.00 | 9 436.00 | 35 831.00 |
040 Immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 922.00 | 26 394.00 | 32 528.00 | 58 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
110 Total général Actif | 80 527.00 | 26 394.00 | 54 133.00 | 80 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 211.00 | | | 5 211.00 |