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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
AH Fonds commercial | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 951.00 | 11 280.00 | 7 671.00 | 18 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 094.00 | 136 322.00 | 574 771.00 | 711 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 918.00 | 156 041.00 | 613 877.00 | 769 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 605.00 | 7 583.00 | 139 021.00 | 146 605.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 511.00 | 7 583.00 | 221 927.00 | 229 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 429.00 | 163 624.00 | 835 804.00 | 999 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DH Report à nouveau | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 085.00 | | | 355 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 384.00 | | | 712 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 804.00 | | | 835 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 320.00 | | | 352 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 817.00 | 45 224.00 | | 110 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 201.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 579.00 | 45 024.00 | | 102 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 085.00 | 49 488.00 | 202 781.00 | 355 085.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 605.00 | 146 605.00 | | 146 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 573.00 | 163 238.00 | 13 335.00 | 176 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 918.00 | 352 321.00 | 202 781.00 | 657 918.00 |